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黄金空头高企SPDR持续流出年内涨幅尽将

发布时间:2019-10-13 05:30:13 编辑:笔名

  黄金空头高企SPDR持续流出 年内涨幅尽将抹杀

  尽管美联储在9月货币政策会议后的声明中承诺“在相当长的一段时间内”维持低利率,但决策者们上调了利率预期,同时本次会议上提出异议的美联储鹰派官员已增加至两位。美元走强,黄金承压下行跌至八个半月低点1208.36美元/盎司。

  FED加息预期下欧日再祭宽松大旗 美元气势如虹

  美国和欧日的货币政策出现背离。在欧洲央行(ECB)降息并计划推出资产购买计划以对抗通缩风险后,欧元/美元跌至14个月低点。日本央行(BOJ)预计也将祭出新的刺激措施以解决低通胀和经济停滞不前的问题,美元/日元升至六年高点,迫近110大关。美联储加息预期下,欧日宽松进一步刺激了美元的强势,美元指数持续上扬,创逾四年新高84.81。

  SPDR黄金ETF持有量跌破年初水平

  SPDR基金(世界上最大的黄金ETF)是衡量黄金投资者情绪的风向标,该基金持有量7月份以来持续回落,跌至9月21日的776.44吨,位于年初水平(2013年12月31日持有量为798.22吨)下方,这反映了黄金投资者情绪恶化。

  对冲基金连续第五周削减多头头寸

  美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(9月19日)公布的数据显示,截至9月16日当周,对冲基金大幅削减了黄金(期货与期权)多头头寸。具体数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸连续五周降低,减少21.94%或15660张合约,至55716张合约。

  自8月12日始,Comex黄金期货及期权投机净多头头寸由133708张合约降至9月16日的55716张合约,降幅达58.33%,此前四周分别下降了21.0%,12.6%,20.2%和3.59%。在此期间,现货黄金自1310附近水平持续下跌,相续跌破整数关口1300,关键支撑1280和6月低点1240,并刷新八个半月低点至1208.36美元/盎司,跌幅达101.64美元。

  美联储加息预期下 黄金继续承压

  FOMC在9月会议后,发布了17位政策委员对经济和利率的季度预期,并首次公布了至2017年的预期,暗示美联储加息步伐将较6月时预期提速。决策者的预期中值为,明年年底利率为1.375%,6月的预估为1.125%;2016年底为2.875%,之前的预估为2.50%;2017年为3.75%。

  美元走强,股市再创新高,实物需求处于低位,黄金继续走软。

  很多分析师当前认为,黄金在不久的未来将下探2013年6月和12月低点,跌破这些关键支撑将引起更多的技术性卖盘。

  机构看空黄金后市表现

  Kitco特约分析师Gary Wagner上周五(9月19日)表示,美联储主席耶伦在9月利率决议后的讲话向市场传递了两个信号,其一是美国经济复苏处在正轨,其二透露美联储仍将在一段时间内维持低利率,这意味着投资者将继续获得低息贷款来进行投资。就目前来看,美国股市无疑是最佳去处,而黄金则不受青睐。Wagner表示,“从美联储本周公布的政策声明中不难看出,加息时机正离我们越来越近,受这种预期的影响,未来金价恐难有好的表现。”他指出,“当前金价的主要支撑位在1200美元,不过即便后市金价跌破该水平,甚至是下探1180美元,我也没不会感到惊讶。不过我相信金价在触及1180美元后可能会向上反弹。”

  澳新银行(ANZ)分析师预计,金价年底将进一步跌至1180,并在2015年逐步反弹至1250水平。

  高盛(Goldman Sachs)商品研究主管Jeffrey Currie表示,“黄金在年底前将跌至1050美元/盎司。我们认为,美联储(FED)是最终的决定性力量,为黄金的下跌添加了更多的压力。”

  U.S. Bank Wealth Management的高级投资策略师Rob Haworth称,美元的强劲将会继续到明年。Haworth说:“美元的基本面还是比较好的,美国有比欧洲更高的利率,并且就快要升息了,美国的经济是健康的,我们认为强劲的美元基本面趋势将会延续到明年。”

  分析师们认为,投资者需要关注本周的经济数据,如果数据疲软,美元的涨势或降温,这将促使金价反弹。

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